WinKAS bank afstemning giver mulighed for at afstemme dine bankkonto “Live” med dine finansposter, samt hele tiden holde øje med eventuelle differencer.
| Info |
|---|
WinKAS Bank modul er et betalingsmodul |
Når der er tale om en “Live” integration vil der oftest når billedet åbnes blive bedt om at logge ind i banksystemet. Dette af sikkerhedshensyn.
...
| Note |
|---|
Ved at anvende “Åben uden bankforbindelse”, så vises kun bankposter som allerede er hentet fra banken. Ny poster importeres ikke. |
Når forbindelsen er oprettet vil nedenstående skærmbillede fremstå:
Som udgangspunkt for at få vist data, så skal der altid vælges en bankkonto før WinKAS air ved hvilken bankkonto der skal hentes data for. Læs mere om opsætningen her
Beskrivelse af skærmbilledet
Periode
Når skærmbilledet er åbnet så skal der vælges hvilken periode at der skal arbejdes med. WinKAS Air åbner standard i indeværende måned.
...
Nøgletal og bankkonti
Skærmbilledet er opdel i 2 kolonner, hvor venstre side angiver nøgletal for WinKAS Air finans og højre side angiver nøgletal for den valgte Bankkonto (Data fra din bank)
...
Nedenstående felt beskrivelser gælder både WinKAS Air finans og den fysiske bankkonto(Højre side)
Felter | Beskrivelse |
|---|---|
Primo | Viser primo værdi for perioden |
Bevægelser | Bevægelser i perioden |
Ikke afstemte bevægelser | Bevægelser i perioden, som endnu ikke er afstemt |
Ultimo | Viser ultimo værdi for perioden |
Sum af valgte | Viser den totale sum for valgte bevægelser |
Advarsel ved bankkonto
Når en bankkonto vælges kan der fremkomme en lille advarsel trekant på kontoen, som angiver at der findes posteringer i en kladde og det anbefales at kladden bogføres inden der fortsættes med afstemningen.
...
Posteringer / Bevægelser
Når en periode og bankkonto er valgt vil alle bevægelser blive vist og i venstre side er det WinKAS Air finansposter og i højre side er det bank bevægelser.
I nedenstående eksempel er der ud for ngoel af posteringerne et lille “Link” ikon, hvilket betyder at disse allerede er afstemt.
...
I ovenstående eksempel vises allerede afstemte posteringer. Dette er ikke normal opførsel med mindre der nederst i skærmbilledet er angivet et flueben i “Vis afstemte poster”.
...
Funktioner
Skærmbilledet indeholder en række forskellige funktioner, som kan bruges til at afstemme, fjerne afstemninger og meget mere. Læs mere om brugen af funktionerne her:
Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
Godkend | Sammenkæder en eller flere finansposter og bankposteringer (Læs mere her) |
Fortryd | Ophæv en allerede eksisterende sammenkædning (Læs mere her) |
Afstem automatisk | WinKAS Air vil markere de posteringer som kan afstemmes ved at sammenligne på beløb, dato og tekst. (Læs mere her) |
Nulstil | Fjerne alle eksisterende markeringer og sammenkædning i både finans og bank siden. Fjerner ikke nogle referencer. |
Synkroniser bank | Opdater bevægelser for banken |
Eksportér | Eksportere alle bevægelser for banken i perioden |
Overfør til kladde | Overfør alle markerede posteringer på bank siden til WinKAS Air kladde system. (Læs mere her) |