Smart Bank Afstemning

WinKAS bank afstemning giver mulighed for at afstemme dine bankkonto “Live” med dine finansposter, samt hele tiden holde øje med eventuelle differencer.

Når der er tale om en “Live” integration vil der oftest når billedet åbnes blive bedt om at logge ind i banksystemet. Dette af sikkerhedshensyn.

Når forbindelsen er oprettet vil nedenstående skærmbillede fremstå:

Som udgangspunkt for at få vist data, så skal der altid vælges en bankkonto før WinKAS air ved hvilken bankkonto der skal hentes data for. Læs mere om opsætningen her

Beskrivelse af skærmbilledet

Periode

Når skærmbilledet er åbnet så skal der vælges hvilken periode at der skal arbejdes med. WinKAS Air åbner standard i indeværende måned.

Nøgletal og bankkonti

Skærmbilledet er opdel i 2 kolonner, hvor venstre side angiver nøgletal for WinKAS Air finans og højre side angiver nøgletal for den valgte Bankkonto (Data fra din bank)

Nedenstående felt beskrivelser gælder både WinKAS Air finans og den fysiske bankkonto(Højre side)

Advarsel ved bankkonto

Når en bankkonto vælges kan der fremkomme en lille advarsel trekant på kontoen, som angiver at der findes posteringer i en kladde og det anbefales at kladden bogføres inden der fortsættes med afstemningen.

Posteringer / Bevægelser

Når en periode og bankkonto er valgt vil alle bevægelser blive vist og i venstre side er det WinKAS Air finansposter og i højre side er det bank bevægelser.

I nedenstående eksempel er der ud for alle posteringer et lille “Link” ikon, hvilket betyder at de viste posteringer allerede er afstemt.

I ovenstående eksempel vises allerede afstemte posteringer. Dette er ikke normal opførsel med mindre der nederst i skærmbilledet er angivet et flueben i “Vis afstemte poster”.

Funktioner

Skærmbilledet indeholder en række forskellige funktioner, som kan bruges til at afstemme, fjerne afstemninger og meget mere. Læs mere om brugen af funktionerne her: