Afstemning og bogføring fra bank

En meget optimal metode er at afstemme direkte fra bank, hvilket betyder at der ikke bogføres manuelt.

I stedet oprettes finansbogføringen på baggrund af poster fra banken.

I nedenstående eksempel kan der ses en masse bankposteringer / bevægelser og der er ikke nogen finansposter i perioden overhovedet.

Formålet er nu at omdanne alle disse bankpostering til finansposteringer, samt at afstemme disse samtidig = sammenkæde bankposter og finansposterne.

Overfør til posteringskladden

Start med at markere alle poster fra banken (Højre side)

Herefter skal der klikkes på “Overfør til kladde”. Herefter vises alle poster i en tabel, hvor der skal angives en konto for hver postering ellers kan posterne ikke overføres til kladden.

I ovenstående eksempel kan der ses at nogle posteringer allerede har tilknyttet en konto og det er fordi der er oprettet nøgleord for disse. Ønskes der at tilknytte nøgle ord for de poster uden konto kan disse oprettes direkte i billedet ved at klikke på “Tilføj nøgleord”.

Herefter tilknyttes alle linier med teksten “Burger King” til kontoen 2140.

Når alle poster har en finanskonto kan disse overføres til den valgte kladde:

Klik på “Overfør til kladde” og alle posterne kan herefter findes heri.

Når disse er bogført vil disse kunne ses som afstemte poster i bank modulet.