Nets opkrævning
For at opkræve gennem Nets/betalingsservice skal der via hovedmenuén klikkes på "Nets -> Nets opkrævning".
På første side af denne "Guide" skal der vælges hvilke medlemmer der skal opkræves, angives advis/tekst og ikke mindst vælges opkrævningsdato og forfald.
På første side findes flg. felter:
Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Medlemsudsnit | I dette felt vælges det udsnit af medlemmer, som der skal opkræves. |
Advis - Benyt flette felt til tekst. | I dette felt kan der vælges et flette felt, som ved valg indsættes i tekst feltet under felt-vælgeren. Dette giver mulighed for at personliggøre den besked som der udsendes til medlemmerne. |
Advis - Angiv tekst til medlemmerne | I dette felt skrives den ønskede tekst, som der sammen med opkrævningen skal udsendes. |
Angiv opkrævningsdato (Bogføringsdato) | Denne dato bliver som standard sat til dagsdato og benyttes som bogføringsdato, når opkrævningerne bogføres via løsningen. |
Angiv forfaldsdato | Denne dato bliver som standard sat til den første i næste måned. Den valgte dato indikerer den sidste rettidige betalingsdato. |
Kort med kort frist | Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen blive udsendt som et Fi-kort og kan opkræves fra dag til dag. Vær opmærksom på, at der er pålagt en højere pris hos Nets for at udsende denne type opkrævning. |
Kun bogføring | Hvis dette felt sættes, så gennemføres der ikke en opkrævning, hvor data sendes til Nets. I stedet beregnes der en opkrævning for alle medlemmer i udsnittet og denne bogføres på samme måde, som hvis der var kørt en normal opkrævning. |
Anvend faktura konto | Hvis der er opsat et felt af typen faktura konto (Anden betaler) i medlemskartoteket, så vil det være muligt at opkræve en anden betaler end medlemmet. Læs mere om felter her |
Når der er taget stilling til disse første felter, så skal der klikkes på “Næste”, hvor efter der skal kigges nærmere på selve opkrævningen.
Alt afhængigt af hvilke felter der er oprettet i medlemskartoteket kan visningen af linier være forskellig fra system til system. Den eneste linie som altid vil være tilgængelig er den grønne linie (Fast beløb for alle medlemmer), som kan bruges til at opkræve et fast beløb/gebyr for alle medlemmer i det valgte udsnit.
Alle felter af typerne "Kontingent", "Beløb" og “Beregning” også blive vist i listen.
Det er muligt at vælge flere linier til opkrævning.
Hertil skal det nævnes at hvis et beløbsfelt i medlemskartoteket eller et kontingent er sat til 0 kr, så vil dette ikke blive opkrævet.
Felter:
Felter | Beskrivelse |
|---|---|
Medtag restance | Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen medtage en eventuelt restance i opkrævningen. Dette betyder at et medlem med en restance både vil blive opkrævet for det valgte beløb plus restancen. |
Medtag forudbetaling | Hvis dette felt er aktivt, så vil evt. skyld til et medlem blive udbetaling / modregnet i forbindelse med opkrævningen. |
Når alle felter er udfyldt skal der klikkes på knappen "Næste", hvorefter der vises en status side pr. medlem før opkrævningen afsendes.
På billedet kan der pr. medlem se hvor meget denne opkræves pr. type, samt totalerne. Ved vælge forskellige medlemmer i oversigten (Øverste tabel) så skifter indholdet i detalje visningen.
Kolonnen “På vegne af” udfyldes med information om anden betaler.
Hvis listen af medlemmer kan godkendes, så skal der blot klikkes på "Dan opkrævning". Herefter dannes der endnu en status, men denne gang en visning af de data der bliver sendt til Nets inkl. advis.
Når der fra dette billede klikkes på “Send”, så bliver data sendt til Nets og en kvitteringside bliver vist.
Det er nu muligt at afvente en kvittering og regelmæssigt trykke på "Hent kvitteringsfil", hvorefter der læses hos Nets og tjekker om der er kommet en kvitteringsfil, som kan præsenteres for dig. En kvitteringsfil fortæller hvorvidt at opkrævningen er gået godt.
Hvis en kvitteringsfil er positiv, så skal der klikkes på "Overfør til kladden", hvorefter at alle opkrævninger overføres til kladden og ligges klar til endelig bogføring. Hvis opkrævningen er afvist af Nets, så skal der klikkes på knappen "Afvis", hvorefter at hele datagrundlaget for opkrævningen slettes og der dannes ikke bogføringsposteringer.