Opsætning af finans

WinKAS Air indeholder en opsætning til finans systemet, som er opdelt i 5 faner.

Perioder og serier

På denne side kan de aktuelle regnskabsår ses og faktisk også tilpasses, men vi gør opmærksom på at det kan medføre en del uhensigtsmæssigheder, hvis perioder ændres uden hensyntagende til åbnings tal for den aktuelle periode.

Open

Konti

På denne side skal alle konti vedr. opdeling af kontoplan og årsafslutning opsættes.

Open

Det er vigtigt at påpege at alle felter bør være sat op i forhold til kontoplanen. Når der udfor et felt står "Sumkonto for aktiver", så betyder det at der skal være en konto af typen "Sum", som regner alle aktiver sammen til et beløb.

Feltet "Konto for slettede medlemmer" peger ikke på en finanskonto, men i stedet et medlem i medlemskartoteket. Denne reference benyttes, så når et medlem slettes, så vil alle finansposter blive flyttet til dette medlem. Som udgangspunkt oprettes der automatisk et medlem ved navn "Slettet medlem".

Special konti

Under denne fane er der mulighed for opsætning af specielle konto, som anvendes ved integrationer. I ovenstående billede kan ses en opsætning for integrationen til “MinForening”. I løsningen “MinForening” er det muligt at overføre finans posteringer, som sendes til WinKAS Online betalinger - Ovenstående opsætninger vil blive anvendt i forhold til Kontingent og Aktivitet fra “MinForening”

Rykkere

Rykker opsætningen skal kun udfyldes, hvis der er ønske om at sende rykker mails ud til medlemmerne.

Indtægtskonto

Angiv hvor rykkergebyr skal bogføres.

Respit (Dage)

Angiv antallet af dage, som forfalden saldo må overskride - før der laves en rykker.

Kladde

Angiv i hvilken kladde at rykkergebyrer skal overføres til.

Rykkergebyr (1-2-3)

Angiv størrelsen på rykkergebyrer.

Rykkerbreve (1-2-3)

Angiv hvilke breve der skal benyttes i forbindelse af udsendelse af rykkere.

Felter i medlemskartoteket

Saldo felt

I forbindelse med kørsel af en finansiel medlemsliste er det muligt at opdatere et felt i medlemskartoteket, som skal indeholde det enkelte medlems aktuelle saldo (Kørselstidspunktet)

For at denne opdatering kan finde sted skal nedenstående felt udfyldes med et “Beløb” felt fra medlemskartoteket.

Seneste bogføringsdato

Ved opsætning af et dato fra medlemskartoteket vil feltet blive opdateret med den seneste bogføringsdato for det aktuelle medlem.