Kontoplan
- Michael Jørgensen
- Torben Brix Jensen
WinKAS Air indeholder en kontoplan, som er det mest essentielle i et regnskabssystem. I nedenstående gennemgår vi hvorledes kontoplanen i WinKAS Air redigeres.
For at få adgang til kontoplanen skal der via hovedmenuen klikkes på "Finans->Kontoplan"
Herefter vil kartoteket, som indeholder kontoplanen komme frem på skærmen. Vi gør opmærksom på, at WinKAS Air altid er født med en standard kontoplan og opsat med referencer til den offentlige kontoplan fra Erhvervsstyrelsen.
Skærmbilledet er opdelt i 2 dele, hvor der i venstre side altid vil kunne ses de eksisterende konti i kontoplanen og når en konto markeres, så vil detaljerne for den aktuelle konto blive vist i højre side.
En konto kan være af forskellige type:
Tekstkonto - En overskriftskonto (Rød)
Finanskonto - En almindelig konto (Sort)
Sumkonto - En sammentællingskonto (Grøn)
En tekstkonto er blot en overskriftskonto, som især gør sig bemærket ved udskrift af en regnskabsrapport. Det betyder også at hvis denne type oprettes, så skal der kun angives et kontonummer og en tekst.
En finanskonto er den "rigtige" bogføringskonto, som der kan posteres på.
En sumkonto er en konto type, som kan sammentælle værdien af flere finanskonti. Ved oprettelse af en sumkonto skal der angives et interval af finanskonti.
Kontoplan menu.
Oprettelse eller rettelse af en finanskonto
Når en finanskonto skal oprettes eller rettes er flere elementer der skal tages stilling til.
Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Kontonummer | Der skal her indtastes et nummer og feltet skal udfyldes. Sørg for at lave god plads mellem numrene i kontoplanen, så der i fremtiden er plads til at fylde flere numre ind efter behov. |
Offentlig konto | Her vælges en reference til den offentlige kontoplan. WinKAS Air er født med den komplette kontoplan fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen. |
Navn | Angiv et sigende navn for kontoen. |
Søgekode | Hvis der er ønske om at angive en ekstra søgekode for den aktuelle konto, så kan dette tilføjes i dette felt. Søgningen benyttes i posteringskladderne. |
Kontotype | Som beskrevet foroven, så skal der her vælges mellem tekst, konto og sum. |
Type | Her skal der angives om den aktuelle konto er en debet eller en kredit konto, hvis der er tale om driftsdelen af kontoplanen. Hvis der er tale om et kontonummer, som befinder i status sektionen af kontoplanen, så vil der i dette felt være muligt at vælge mellem aktiv eller passiv konto. Dette opsættes under Opsætning af finans - Fanen konti - Feltet Første statuskonto startnummer. |
Spærret for bogføring. | Hvis dette felt er sat, så markeres konto som "Inaktiv" for manuelle bogføringsrutiner i WinKAS Air. Det betyder at bogføring på kontoen via kladden ikke er mulig. |
Momskode | Har angives hvilken momskode systemet skal arbejde med ved bogføring på kontoen. Der kan oprettes flere momskoder i WinKAS Air. Læs mere her. |
Forslag Modkonto | Dette felt kan angives med en standard modkonto, således at når den aktuelle konto anvendes i posteringskladden, så udfyldes modkonto med dit valg automatisk. |
Afslutningskonto | I forbindelse med årsafslutning vil den aktuelle konto blive afsluttet henover denne konto i status. |
Afdeling | Hvis dette felt er udfyldt, så vil posteringskladden automatisk sætte denne afdeling på alle posteringer for den aktuelle konto. Feltet kan betragtes som en standard værdi. Afdelinger opsættes under Finans - Kartoteker - Afdelinger |
Afdeling påkrævet. | Hvis dette felt er sat, så skal der være sat en afdeling på alle posteringer for denne konto i kladden. |
Foreslå afdelingsmomskode | Hvis dette felt er sat vil posteringskladden altid vælge den momskode, som er sat på den aktuelle afdeling der vælges i posteringskladden. |
Projekt påkrævet | Hvis dette felt er sat, så skal der i forbindelse med bogføring på kontoen altid være valgt et projekt. Projekter opsættes under Finans - Kartoteker - Projekter. |
Slet en konto
Funktionen benyttes til at slette en konto. En konto kan dog ikke slettes, hvis denne er i brug og der findes posteringer på denne. Dette gør sig også gældende hvis der er opsætninger i WinKAS Air, som peger på denne konto.
Hvis der kun er behov for at flytte et kontonummer til et andet nummer, så kan funktionen "Skift nummer" anvendes.
Vis poster
Hvis der vælges en “Sum konto”, så vises poster for alle konti som ligger i intervallet for sum kontoen.
Læs mere om "Vis poster" her
Værktøj - Kopiér konto
Dette er en kopi funktion. Ved at stå på en given konto, så kan denne kopiere så alle informationer flyttes med til en ny konto. Her skal blot angives et nyt kontonummer og offentlig konto og navnet skal ændres.
Værktøj - Importér kontoplan
Denne funktion giver mulighed for at importere en kontoplan fra en fil, som er separeret ved semikolon, komma eller tabulator. Læs mere her
Værktøj - Skift nummer
Læs mere om "Skift nummer" her.
Standard funktioner
Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
Opdater | En standard funktion, som blot genindlæser kartoteket. |
Søg | Standard funktionen "Søg" for kartoteker i WinKAS Air. Læs mere her |
Kolonner | Standard funktionen "Kolonner" for kartoteker i WinKAS Air. Læs mere her |
Udskriv | Standard funktionen "Udskriv" for kartoteker i WinKAS Air. Læs mere her |
Eksporter | Standard funktionen "Eksporter" for kartoteker i WinKAS Air. Læs mere her |